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国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.44% 请保持关注
金融界基金10月09日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.87%,成交302.43万元。截至目前场内价格为1.142元, 当前本基金场外净值为1.1425元,环比上个交易日上涨1.44%,溢价率为-0.04%,价格杠杆为1.951,净值杠杆为1.886,当前母基金净值为1.0849,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌41.60%,上折需母基金涨37.15%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.85%,近3个月本基金净值上涨1.70%,近6月本基金净值上涨21.18%,近1年本基金净值上涨72.66%,成立以来本基金累计净值为3.3378元,同期跟踪指数的涨幅为0.89%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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